【投顾论市】周期套了安心

越声理财 | 2021-02-26 09:57:07 | 分享至

昨晚道琼斯指数跌幅1.75%,纳斯达克指数跌幅3.52%(光伏、新能源汽车等科技股暴跌)。主要是因为10年期美债收益率突破1.5%,受此影响,韩国和日本亚太股市大幅低开,预计今天A股开盘会比较大的承压。

房地产和银行板块上涨,属于周期轮动补涨逻辑。土地集中供应有利于降低房企的用地成本,“三道红线”要求房地产的加快周转,整体有利于房地产产业链。

美国基础设施一揽子计划可能会推动建筑材料进入类似上世纪50年代的超级周期。大摩喊出第五轮“超级周期”。

总体策略,遇事不决买消费、经济复苏买周期、风险偏好提升买成长,货币收紧买金融。现在应该处于买周期和金融的时候,消费短期要规避,至于成长还需要等待中美关系的变化。目前阶段是扩张后期的复苏逻辑,抱定金融周期。之前预计科技基金会过来,现在消费的也会买金融股。

 所以品种上重点关注工业需求推动的工业金属(铜铝)、消费推动的原油炼化品种、海外需求以及美国房地产复苏推动的化工品种(钛白粉、玻纤),最后再关注农产品涨价。

  大盘调整已成事实,预计外围对A股仍然会有一定冲击,但我们仍然要分清主线,建议坚守金融周期,金融周期不排除亦会继续出现调整,但市场调整完毕之后金融周期会成为市场最先走出的市场主线。


(郑重声明:使用越声产品者须签订投资顾问合同和通过风险评测!以上内容建议仅供参考,其中所涉及的个股等证券标的不构成阅读者任何投资建议,据此买卖造成的损益,与本公司无关,本公司不承担任何法律责任。)

来源:越声理财


(投资顾问提供的观点投资建议仅供参考,用户需独立做了投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎)

请输入您的手机号码和验证码,我们的专业投顾将为你及时提供免费诊股服务。

姓名:
手机: