2018年2月12日投资情报

越声理财 | 2018-02-12 10:12:51 | 分享至

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【今日导读】

机构观察:持股过节 还是持币过节

事件驱动:原油期货上市获批 龙头期货公司直接受益

阿里入股居然之家 新零售进入跨界融合新阶段

公司情报:海格通信(002465):控股股东计划增持不超过10亿元

鸿利智汇(300219):合作方将增持公司不低于10%股份

猛股猛料:华菱精工(603356):五大游资抢筹8559万元

机构金股:德赛西威(002920):竞争优势与成长性兼具的绝对龙头


机构观察:

持股过节 还是持币过节

周五又是疯狂的一天,市场全线暴跌,一度跌幅达6%,最终也是跌了4%,上次超过4%应该是2016年2月底的时候。意味着大盘涨了7个月,现在10个交易日就给跌没了,俨然有了泥沙俱下之势,原以为只会遭遇黑色星期一,没想到是黑色一星期。值的留意是,创业板指数其实并没有创新低,其表现罕见地强于上证50和上证综指,表明有一些优质的成长股,开始拒绝深调,低PE成长股迎来战略性建仓的机会,

从投资方向和机会来讲,目前市场风险肯定是大于机会的,机会不是没有,可能把握难度有点大,如果要做的话,可是尝试关注以下几方面,一是超跌绩优成长股,目前很多超跌的成长股已经是跌幅比较深,有很多成长股存在超跌反弹,还有一些次新股已经跌破了发行价,如果确认一季度业绩增长的这些跌破发行价的次新股,存在比较大的机会。第二是科技股开始有所活跃,5G和半导体板块表现的比较活跃,可能与一些催化剂比较相关,据报道,春节期间韩国冬奥会5G全球首次预商用、2月底巴塞罗那全球无线大会,北京今年将推5G网络试点,而前段时间台湾地震,也影响整个半导体产业,很多集成电路电子元器件都在涨价,也是促使半导体板块其中一个原因。第三是参与一些自救的个股,有鼓励员工持股的或大股东增持的,可能适当去关注。

目前来看,全球宏观经济还是向好,全球主要经济体经济仍在修复之中,我们没有看到经济危机,也没有看到金融危机。从整个下跌的性质来看,更多是一种技术性的下跌,或美联储加息引起的市场恐慌,但是对实体经济的影响仍没有显现出来,所以市场的下跌还是有些过于恐慌一个非理性的下跌。我们也看到有美联储的官员出来表态,考虑到金融市场的剧烈波动,不排除3月份加息还会延后。A股市场,据报道,也开始采取一些救市措施,对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为采取警示和限制交易。在管理层对市场的安抚之下,预估市场会出现反弹,一般情况之下,在急跌之后都会有反弹,按照以往的经验,往往市场反弹都是权重蓝筹股拉指数,所以对于后市的反弹,我们也要重视权重蓝筹股。

在周五晚上夜盘,美股经历V型反弹,也是有助于周一市场的修复。我们越声理财也做了一下统计,有意思的是春节前后五个交易日按照历史经验都是大概率反弹,目前离春节还剩下三个交易日,大家可以参考一下过去的历史经验,或许我们能够拿到一个春节红包。

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事件驱动:

1、【期货概念】原油期货上市获批 龙头期货公司直接受益

2月9日,中国证监会宣布------经过周密准备,原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素,原油期货将于2018年3月26日,在上海期货交易所子公司------上海国际能源交易中心挂牌交易。

解读:原油期货是中国首个国际化期货品种,将引入境外投资者参与,不仅提升中国对石油的定价权,而且有利于加速推动人民币的国际化进程。人民币原油期货推出后,中国整个商品期货交易量有望再上一个台阶,龙头期货公司将直接受益。

相关上市公司包括:中国中期(000996)、浙江东方(600120)、财通证券(601108)等。

2、【新零售】阿里入股居然之家 新零售进入跨界融合新阶段

主营家居建材连锁的居然之家11日宣布引入逾130亿元战略投资。其中,阿里巴巴及关联方投资约54.53亿元,以获得居然之家15%的股份。这不仅是国内家居业今年首单百亿级战略融资,也为阿里的新零售战略开辟了一条新战线。至此,阿里形成了覆盖快消商超、服饰百货 、餐饮美食、家装家居的新零售全业态布局。

解读:新零售从单点破局,已发展到跨界融合、全产业聚力的新阶段。不仅是阿里,腾讯也在近期接连牵手永辉超市、步步高、海澜之家,将触手延伸至服饰百货的垂直场景。与电商平台相比,线下门店具备用户体验和物流配送渠道的优势,无法被简单取代。

相关上市公司包括:美凯龙(601828)、家家悦(603708)、海澜之家(600398)等。

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公司情报:

海格通信(002465):控股股东计划增持不超过10亿元

海格通信控股股东计划6个月内增持不超过10亿元,增持比例不超过公司总股本的5%,增持价格不高于16元/股,目前公司最新股价为8.61元。

鸿利智汇(300219):合作方将增持公司不低于10%股份

鸿利智汇公告,公司于2月9日与和谐浩数投资、张家港管委会、悦丰金创签订战略合作协议,各方围绕LED车灯行业进行项目、资本层面全方位合作,推动LED车灯领域产品升级。此外和谐浩数投资或其指定关联方和悦丰金创将联合成立或利用现有产业投资基金,在未来6个月内收购公司股份,增持比例不低于公司总股本的10%。

猛股猛料:

华菱精工(603356):五大游资抢筹8559万元

2月9日华菱精工逆市涨停。E投资金融终端数据显示,当日东方证券等五大券商营业部合计买入8559万元,占当日成交额的17%左右。

公司主营电梯配件,目前,公司各类对重块产销量居行业首位,处于对重块市场优势地位,市场占有率20%左右。公司预计年报净利润5900万元-6100万元。作为次新股,公司目前流通市值仅仅只有8亿元左右,在资金的推动下,短期或继续活跃。

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机构金股:

德赛西威(002920):竞争优势与成长性兼具的绝对龙头

公司作为智能座舱行业龙头,其竞争优势显著:( 1) 拥有多个优质存量客户及储备十余款爆款车系: TOP10 自主品牌整车厂中有 5 家、销量品牌前三的合资品牌整车厂均为公司客户, 公司共储备有 16 款分别在 SUV 及轿车细分市场销量排名前 50 的爆款车系。( 2) 最有实力拓展合资品牌客户的企业:德赛西威曾先后被曼内斯曼 VDO、西门子、大陆集团 3 家德国企业控股,产品质量领先于竞争对手,而且德赛西威是国内智能座舱企业中唯一为德系车企(配套体系最难进入) 供货的企业,未来有望进一步拓展美系、日系等其他合资客户。

公司布局 ADAS 感知环节(车载摄像头、 24G 毫米波雷达)以及处理环节(传感器融合、自动泊车环视系统等),与 ADAS 相关的研发项目数量居同行业首位。公司还是国内唯一与百度阿波罗自动驾驶平台合作推出 3 款 BCU的企业,两者强强联合有助于公司在 ADAS 市场中脱颖而出。(国金证券)

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(编辑:偲蕴)

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