【投顾论市】RCEP落地,市场最大的利好来了!

越声理财 | 2020-11-16 16:17:54 | 分享至

市场最大的利好来了,讲的就是地球上最大的、覆盖人群最广的自贸区RCEP终于落地了,这件事件来个真是时候,这个我们打破封锁又一突破口。

你说利好什么行业?

有人说利好港口航运,有人说利好服装出口。我说最为利好是化工。

为什么呢?

我认为做投资最重要是考虑行业格局,港口航运,你看着吧,我认为最多一两天行情,因为行业竞争激烈,行业格局不好。

一般的制造业也是,我们要考虑一个问题,我们跟东盟国家产业分工的问题,人家大部分都是低端制造业,所以呢,我们避开这方面的竞争。

所以我们看来看去,还是化工格局最好,像化纤、聚氨酯、以及尿素这类化工,我们有成本优势,属于制造业的上游,而且出口比例高,化工是一个典型强周期品种。

下面我们再来简单谈谈具体品种

1)氨纶:纺织服装的的工业味精,目前产能有限,大部分产能集中在华峰氨纶企业上面。

2)涤纶长丝:印度订单转移中国,纺织服装高景气度,涤纶长丝大部分产能集中在桐昆股份、恒力石化等民营炼化企业。

3)聚氨酯:具备一定的技术门槛和规模效应,万华化学MDI聚酯产品全球市场占有率超过25%

4)尿素氨肥:除了印度拥有比较大产能,中国产能仍然是最大,尿素氨肥属于煤化工,中国是煤炭资源大国,同样具备成本优势。

 

风险提示:上述提及股票仅为市场格局探讨,不涉及买卖推荐。

 

越声理财 李孟祖

20201116日星期一


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来源:越声理财


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