【投顾论市】蓝潮来袭!拜登当选板块机会在何方?

越声理财 | 2020-11-07 11:02:20 | 分享至

这两天被这个消息持续刷屏,“两个七十多岁的老头为了一份工作争得面红耳赤”,但作为20多岁的年轻人不好好工作,居然有心思当吃瓜群众,当然吃瓜是有原因的,因为这两个老头谁将获得这份工作,将会对全球资本市场产生重大影响,所以作为金融从业者,还是有必要一本正经的当个吃瓜群众。

 

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过去几天这两个老头争工作的剧情也是跌宕起伏啊,吃瓜群众们也是看的心惊胆战,先是拜登遥遥领先,接着川建国又迅速追赶,逼近比分,最后拜登又反攻迅速拉开差距,从目前的选票看,拜登:特朗普是264:214,拜登处于遥遥领先,且距离270票只有一步之遥,由于一些邮寄选票尚未统计完成,目前正在统计当中,但是以目前情况来看,拜登胜选应该是板上钉钉了,“川建国”同志也差不多可以退休养老了。好了,作为吃瓜群众,我们戏也看了,瓜也吃了,这些都不是重点,重点是看看拜登胜选会给我们带来什么投资机会?毕竟这才是我们吃瓜的最终目的。


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1、新能源

 

拜登提出的以绿色新政为核心的经济刺激政策有望刺激美国经济复苏。拜登认为我们的经济和我们的环境是完全相关联的,通过发展清洁能源能振兴美国能源部门、制造业和促进经济增长,并创造高质量的中产阶级就业机会。为此,拜登提出确保美国在2050年之前实现100%的清洁能源经济和净零排放的目标。为实现这一目标,他将要求国会在他担任总统的第一年颁布立法:

(1)在2025年第一个任期结束前建立一个包括里程碑目标的执行机制;

(2)对清洁能源和气候研究与创新进行历史性投资;

(3)鼓励在整个经济体,特别是在受气候变化影响最严重的社区,快速部署清洁能源创新。

 

近期美国投资者对新能源板块兴趣明显增大,这主要得利于拜登绿色新政的重要关键词之一“清洁能源”。为确保美国实现100%的清洁能源经济,并在2050年之前实现净零排放。拜登提出了“绿色新政”七大政策:

(1)十年内投资4000亿美元于清洁能源研究和创新计划;

(2)加快电动车的推广,在2030年底前部署超过50万个新的公共充电站;

(3)恢复全部电动车税收抵免,以鼓励购买这些汽车;

(4)重新加入巴黎气候协定;

(5)取消石油燃料方面的补助津贴;

(6)禁止公共用地石油天然气的新开采;

(7)新的燃油经济标准。

 

随着拜登入主白宫概率上升,市场对“绿色能源”的期望也逐渐增强,这也为清洁能源板块,特别是光伏和新能源汽车板块提供了有利支撑。美国新能源汽车与光伏板块纷纷大涨。例如小鹏汽车、蔚来过去几天涨幅都超过50%,光伏板块晶科能源昨晚大涨28%。

因此我们可以重点关注A股这两个板块的相关标的。

 

比亚迪:国内新能源汽车龙头,新能源汽车销量不断上涨,2020年10月公司新能源汽车销售2.3万辆,同比+85%,环比+17%,符合预期。10月刀片电池产能爬坡顺利,国内方面,公司已经配套长安、小康等车企,并已进入北汽新能源公告;海外客户方面,已获得丰田定点,并有望供应福特、奥迪等全球知名车企。

 

隆基股份:国内光伏行业龙头企业,景气度持续提升,盈利能力稳健,出货量同比大增,20前三季度公司营收338.32亿元(同比+49.08%),归母净利63.57亿元(同比+82.24%)。公司推动优势产能投产,15GW银川硅棒&硅片年内有望满产,随着新产能投产,硅片规模和成本优势进一步凸显,市占率有望持续提升。公司17.8亿元收购宁波宜则,进一步扩充公司在越南市场的电池片和组件产能,完善海外市场产能布局。

 

 

2、拜登的多边外交政策缓和中美关系,利好中国科技板块

 

拜登在外交政策上更偏向于温和理性的多边主义,主张维护多边贸易协定,反对贸易保护主义,提倡公平贸易和公平竞争。拜登主张以美国为主导重建贸易规则,以巩固美国在全球经济中的地位。所以为纠正特朗普错误的贸易政策引发的与多国间的贸易摩擦,拜登一定会实施与特朗普相左的贸易政策。拜登还表示,在知识产权和技术转移问题上,与中国打交道的最好方式是团结盟友共同施压,而不是征收单边关税。所以,我们可以合理预测拜登上台,虽然并不必然比特朗普连任对中国更友好,但对于缓和近两年来逐步升温的中美紧张关系是有利的。因为更加务实的白宫战略团队将会使得中美关系保持在一个理性且合乎外交规范的基本框架内。利好中国前期被美国打压的科技板块。

 

中芯国际:中芯国际是全球第五、大陆第一大的集成电路晶圆代工企业。公司深耕研发,技术不断取得突破。是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业,代表中国大陆集成电路自主制造的最先进水平;在特色工艺领域,中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺,与各领域的龙头公司合作,实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长。同时公司将持续受益于产业链国产化和先进制程技术突破。产业链国产化背景下公司先进制程收入提升空间广阔,未来将持续受益于技术突破、下游需求快速增长和国内客户转单。产能方面,受益于国产化需求,公司过去三个季度产能利用率都在98%以上,公司将持续扩充产能。

 

海康威视:公司是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖,全球市场占有率排名第一。AI引领安防智能化变革,公司继续推进创新业务发展。一方面在安防智能化升级趋势下,产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰,行业门槛提高,使得产业集中度有望进一步提升,行业格局持续优化。另一方面在数据为王的背景下,公司拥有巨量数据资源将在安防智能化变革中拥有绝对天然优势。另外,公司在萤石业务和海康机器人业务盈利,海康汽车电子、海康存储等其他创新业务都对目标市场进行了较大的投入和推动,未来有望和主业形成合力。

 

中兴通讯:中兴通讯是国内5G通讯龙头企业,前期受中美贸易战影响严重,随着拜登当选中美关系缓和,公司将会得到快速的发展。同时公司不断加大研发,夯实5G领先优势,国内外同步发力。公司在国内紧抓5G快速发展良机,携手客户及合作伙伴探索5G行业应用创新,激活行业与市场活力,实现业务较快增长。海外市场持续健康经营,精耕价值市场,推进重点国家业务稳健发展。截至2020年9月底,中兴通讯已在全球获得55个5G商用合同,与全球90多家运营商展开5G合作,覆盖500多个行业合作伙伴。中兴通讯南京滨江制造基地“用5G制造5G”领航新基建,荣获ICT中国2020优秀案例。神火铝业智慧工厂、5G+MEC机器视觉平台、精研科技5G+AI质检应用、湛江钢铁智慧钢厂四个项目荣获工信部绽放杯一等奖。

 

 

3、工业大麻

 

工业大麻即为拜登当选美总统的一大利好板块,因为拜登所代表的民主党一向是大麻合法化的重要推动力量,拜登若胜选,美国大麻将迎来全面合法化。

大麻分为工业大麻、医用大麻和娱乐大麻,目前美国不少州的工业大麻和医用大麻已实现合法使用,而娱乐大麻则只有极个别州可以合法使用。

若美国的大麻全面合法化,则大麻市场将出现非常可观的增量,同时深受美国影响的欧美发达国家亦有可能取得大麻松绑,尤其是近邻加拿大。

 

永吉股份:公司拟由全资子公司贵州永吉实业发展有限公司通过全资孙公司CANNABIS HOLDINGS PTY LTD(康纳比思控股有限公司)对 TASMANIAN BOTANICS PTYLIMITED(塔斯马尼亚植物有限公司)进行投资。

公司对医用大麻行业的项目投资,建立在项目公司已有的医用大麻设备、技术、销售及一系列成熟的商业模式基础上,有利于公司抓住海外医药大麻、CBD等相关领域的发展和应用先机,可以较快时间产生效益,为公司全体股东创造新的利润增长点。

 

诚益通

诚益通公告,公司拟投资不超过1亿元人民币规模的现金及设备(总预算),在美国或加拿大投资设立美国或加拿大诚益通有限公司,且不排除联合工业大麻种植专家、工业大麻提取加工专家等业内人士用技术或现金方式入股,深入研究大麻及相关植物的种植及提取工艺和技术,进一步拓展在北美的工业大麻种植及提取业务。

 

 

越声理财投研部

杨如贤  吕生燊

2020.11.06

 

 

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来源:越声理财


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