【投顾论市】把握科技龙头股的超跌反弹机会

越声理财 | 2020-11-07 10:37:07 | 分享至

周五市场出现了分化,上证指数探底回升成功守住了3300点;创业板指数受创蓝筹拖累盘中跌逾2%。两市合计成交8783亿元,较上日略有增加。盘面上,家电、工程机械、半导体、黄金、煤炭等板块领涨,生物疫苗、医药、国防军工等表现疲弱,近期的市场主线汽车板块出现冲高回落,龙头股剧烈震荡。总体来看,个股跌多涨少,市场情绪由强转弱。

昨日北向资金延续净流入态势,沪股通净流入36.57亿元,深股通净流入3.24亿元,合计净流入39.81亿元。回顾11月第一周北向资金的情况,难得出现了连续五日净流入,前四天分别净流入30.8亿元、31.21亿元、2.36亿元、109.98亿元,全周合计净流入214.16亿元。在不确定性因素逐步落地后,北向资金持续流入,说明这类资金对市场相对乐观,比较积极做多。

在海外市场走好,特别是美股连续大幅收涨的情况下,昨日股指却出现调整的行情,超出了市场的预期。对于这种调整,我们认为是由市场情绪所导致,并没有实质性的利空。央行官员表示,稳健的货币政策将根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点,不能出现“政策悬崖”。此前货币政策回到疫情前的正常水平,市场担心明年信用周期会快速回落,央行官员的提法,缓解了这种担忧,信用周期的回落是平缓的,不是快速陡峭的,是有利于提升市场风险偏好的。总体来看,市场维持宽幅震荡的格局没有发生变化,指数并非是重点,重点是寻找结构性的机会。

对于投资机会方面,可以关注科技龙头股的超跌反弹机会。一方面,十四五规划中强调科技创新,强调战略科技,政策支持导向是非常明确的,融资继续向新经济的、科技创新企业倾斜;另一方面,外部不确定性因素逐步落地,荷兰ASML中国总裁表示对向中国出口光刻机保持开放态度,豪威科技获批可向华为供应图像传感器,这些事件有利于提升资金对科技股的关注度。部分有业绩支撑的科技龙头股经过前期的下跌之后,高估值已经得到了一定的消化,具备超跌反弹的潜力,重点关注5G产业链和半导体产业链。


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来源:越声理财


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