【投顾论市】首席观察:医药分化 周期崛起

越声理财 | 2020-06-19 08:44:54 | 分享至

从这两天的市场观察,医药股集体大涨后出现了分化,核酸检测、基因检测重挫,疫苗股冲高回落。所谓花开两朵,各表一枝,这边医药股集体分化之后,那边周期股却迅速崛起。从这两天的涨跌幅排行榜来看,煤炭、钢铁涨幅居前。

钢铁股已经沉寂了很多年了,怎么突然就暴涨了?沙钢股份、首钢股份从底部上涨,已经翻了一倍有多,有很多投资朋友表示看不懂,都懵圈了。

股票上涨的时候往往需要一个市场风口,而钢铁股刚刚就撞上了这个市场风口,很多钢铁企业纷纷转型数据中心IDC建设。那么IDC和钢铁企业又有什么搭边呢?大家有所不知啦,IDC和钢铁企业是一个绝配啊,一是钢铁企业有很多工业用地,可以用作IDC数据中心建设,二是钢铁企业有耗能指标,还有钢铁企业有自建电厂,IDC可是一个耗能大户。这样钢铁股上涨就明白了吧。

   水泥股在6月份也调整了大半个月,这两天也有探底回升迹象。那么我们有一个疑问了,

为什么最近工程机械(三一重工、徐工机械)会相对水泥股(海螺水泥、华新水泥)强势

    5月份工程机械销量大幅增长,但是水泥价格出现一定波动。越声理财投研团队认为其中一个重要原因,56月份的雨季影响了施工工程机械销量仍继续高增长,而水泥价格也出现波动。工程机械和基建项目审批,证明基建高需求存在,所以判断短期雨季影响过后会出现新一轮增长。而外围因素,特朗普表示,考虑1万亿美元基础设施建设,进而进一步催化周期行业,而有色金属和钢铁品种也有一轮不错的涨幅。

   除了医药和周期轮番变现之外,市场最大的主线还在集中在新能源汽车主线。目前新能源汽车占据了天时、地利、人和,天时动力电池技术的突破据彭博社报道,国内最大的动力电池生产商宁德时代日前表示其将推出一款可以使用16年,寿命超过200万公里的动力电池地利中国新能源汽车产业优势完善的新能源汽车配套产业链以及最大的消费市场人和特斯拉和德国大众助力中国新能汽车产业发展,特斯拉上海二期工厂封顶大众汽车入股江淮汽车、国轩高科

    谁是未来十年最大的市场风口,越声投研团队认为一定是新能源汽车。


作者:李孟祖

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来源:越声理财


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