每日市场观点(2020.02.13)

越声理财 | 2020-02-13 08:17:04 | 分享至

逼空行情再现!昨日午后,随着科技和金融携手上攻,各大指数全线上扬,创业板指涨近3%,再创本轮反弹新高。板块方面,前有特斯拉饰演“价格屠夫”,后有特斯拉创始人马斯克剑指光伏屋顶,大A股一时间纷纷唯“马”首是瞻,光伏板块风起云涌,新能源产业链紧随其后,转基因、农业、云计算等也纷纷献上助攻,可以说“后疫情”时间下的行业溢价重塑一时间让众多投资者措手不及。昨夜中央政治局常委召开会议,除加强疫情防控的“老生常谈”外,更是着眼于继续推动积极的财政和灵活的货币政策,我们预计不后续排除继续加大转向债发行,增加减税降费力度,甚至对于特定行业进行定向降息的可能。虽然沪指八连阳下仍难免有短期抛压和回调压力,但中长期,云计算、新能源汽车、5G、国产软硬件等都是毋庸置疑的大方向,相关的核心标的持有即可,不惧调整。短期若疫情能如期结束,也可以关注有密集开工需求的周期性行业,如化工(尤其是农化)、建材等行业。

 

消息面上:

1、中央2月11日召开国务院常务会议,进一步部署在全力以赴抓好疫情防控同时,加强经济运行调度和调节,更好保障供给。

2、按照国务院国资委统一部署,多家生产型央企复工复产率超过80%。

3、国家卫健委表示,全国新增确诊病例数下降48.2%;当前疫情形势仍然十分严峻,但在一系列有力措施的推动下,疫情形势总体上也出现一些积极变化。

4、中国汽车流通协会发布经销商节后复工情况调查称,60家汽车经销商集团复工率不足一成。在已开工企业中,仍主要面临相关物资短缺、客流量锐减等现实问题。

5、明晟公司(MSCI)称,MSCI中国全股票指数新增9个成份股,剔除3个;增加的分别是:金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微电等。


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