创业板逼空上涨 积极拥抱科技成长股

越声理财 | 2020-02-12 16:44:53 | 分享至

在财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元消息的刺激下,今日市场情绪出现强势修复,三大股指全线走高,上证指数上涨0.87%进一步向年线逼近,创业板指数大涨2.8%再创阶段新高。两市合计成交7899亿元,较上日基本持平。个股呈现普涨格局,两市近120只个股涨停,市场做多氛围较浓。

我们越声理财昨日在本栏目再次强调,不要轻易说市场风格切换,科技成长股的风格不会轻易的改变,科技成长股仍是今年市场的核心主线。今日创业板指数再度强于主板,出现了逼空式上涨,延续了牛市行情,可以说是近期市场行情的发动机。从盘面来看,昨日领涨的钢铁、酿酒板块走弱,持续性还是比较差。而国产软件、转基因、光伏、软件服务、云计算、锂电池等板块位居今日涨幅前列,这些多数属于科技板块,资金流入科技成长股,市场再度验证了我们的观点。创业板公司去年四个季度,业绩逐季改善,剔除异常数据后,创业板公司业绩增速大约为60%,今年业绩有望继续向好。因此,我们要继续拥抱科技成长股,在科技板块中把握轮动的机会。

在昨日文章中,我们也明确表示坚定看好新能源汽车产业链,产业链中的上游锂、钴资源相关个股上游涨停潮,包括天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业等涨停。机构预计今年新能源汽车销量有望同比增长50%,新能源汽车补贴政策有望边际改善,国际巨头雅宝、嘉能可削减锂、钴产能,5G手机等消费电子带来增量需求,供需格局出现边际改善,钴、锂价格有望上涨,上市公司基本面有望迎来筑底反转。

越声理财表示,除了新能源汽车之外,还可关注光伏太阳能板块。消息面上,马斯克最新发推文称,特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场;通威股份拟斥资200亿投建年产30GW高效太阳能电池及配套项目。受此利好刺激,光伏概念股上演涨停潮,包括亚玛顿、通威股份、秀强股份等30多只个股涨停。从政策面来看, 123日,国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项通知(征求意见稿)》,财政部、发改委、能源局联合发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展若干意见》,以及《可再生能源电价附加资金管理办法》。光伏补贴下降幅度低于市场预期,同时20年为国内最后一批新增光伏上补贴之年,国内市场或将迎来“终极抢装”,今年光伏需求端增长迅速,可积极布局产业链中的各细分龙头公司。

 


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