跟机构抓好股

越声理财 | 2019-11-06 16:06:13 | 分享至

1022日本栏目发布《壹网壹创五天四涨停,机构还买了什么?》的文章中,统计了10月份机构资金(深股通专用、机构专用)买入最多的8只个股,按照机构首次买入日期的收盘价统计,截至今日,有7只个股最大涨幅超过10%,其中壹网壹创(300792)最大涨幅高达86%,消费电子领域的蓝思科技、共达电声等个股最大涨幅均超过20%,只有联创电子小幅震荡回调。从统计数据来看,机构大举买入的个股上涨概率比较高。

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               1022日节目和文章展示机构买入的个股)

 

     普通投资者为什么要跟踪机构资金?首先,MSCI、富时罗素、道琼斯三大国际指数将A股纳入其指数体系,并且纳入因子不断提升,外资持续净流入A股市场;国内监管层鼓励养老金、社保基金等长期资金入市,提升入市比例与投资范围。可以说,机构资金(外资、公募、社保等)优化了市场投资者的结构,在A股市场的持股比例提升, A股市场中的话语权越来越大,对公司股价的影响比较大,并且重点青睐大金融、大消费等核心资产类股票,有利于稳定市场。

其次,机构资金更加注重公司基本面。机构作为专业的投资者,有自己的研究团队,可以对上市公司进行调研、跟高管沟通,对公司的基本面更加清楚,与普通投资者相比,显然更加有优势。

第三,在上市公司、基金等年报季报结束后,我们都会统计机构的持股变动情况,这些数据有一定的滞后性。每日龙虎榜数据机构买入的个股,虽然只是展示了部分异动的个股,但由于每日盘后公布,显然更加及时。投资者可以用这些数据对机构资金的行为进行推测,可以研究机构为什么要买这些股票,还是有参考意义。

 

在跟踪龙虎榜机构席位时,可以重点关注两点。一是机构席位持续买入的次新股;二是机构席位集体买入同一板块个股。

 

今天我们先来看第一种情形。一般来看,新股上市后由于稀缺性会连续涨停,部分新股一字涨停数量甚至超过5个以上,多的甚至达到9个以上。中签的投资者往往会在打开一字涨停时候卖出,同时由于上市后涨幅太大,估值会明显偏高,有杀估值的需求。而如果新股上市打开一字板后,机构资金大举买入,特别是多次大手笔抢筹时,就需要重点关注了。机构买入的新股往往基本面会比较好,公司的成长性能够支撑估值。比如射频芯片龙头卓胜微(300782)在74日获得机构专用席位扫货3.27亿元,随后在79日、15日、16日等多天获得机构资金净买入。公司今年三季报实现净利润3.22亿元,同比增长135%,公司作为科技股,也比较符合三季度科技成长股的市场风格。在主力资金的推动下,该股一路震荡走高,今日盘中最高达到416.77元,机构首次买入后最大涨幅达到162%

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除了卓胜微外,中信出版、壹网壹创等次新股也获得机构席位持续净买入,股价也持续震荡走高,并且在近日纷纷创上市新高。


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以上属嘉宾个人观点,不构成投资建议。据此入市,风险自担


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