如何捕捉题材热点龙头股(二)

越声理财 | 2019-09-20 16:22:37 | 分享至

俗话说,“射人先射马,擒贼先擒王”,在大题材热点中也要勇于挖掘龙头股,一旦成功挖掘到龙头股,将为投资者带来丰厚的回报,如5G概念龙头东方通信上涨10倍,工业大麻概念龙头顺灏股份涨5倍,PCB龙头沪电股份涨7倍,那么如何在题材热点中辨别龙头股呢?

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为什么要关注龙头股

在热点题材中,为什么要关注龙头股?一方面,龙头股在热点题材中上涨持续性长,涨幅也最大,往往是普通个股涨幅的两倍。比如5G概念龙头东方通信上涨10倍,工业大麻概念龙头顺灏股份涨5倍,燃料电池龙头美锦能源上涨6倍,PCB龙头沪电股份涨7倍,上述龙头股远远强于其他个股。另一方面,龙头股较其他普通个股更加安全。龙头股是市场主流资金介入最深的个股,其强弱直接影响的题材热点的表现,主流资金为了炒作题材一定会精心维护龙头的走势,龙头股因此因此会出现强者恒强的态势。反之,龙头股一旦开始走弱,没有新的龙头接力,这个题材热点行情可能就此终结。

 

热点龙头股的分类

龙头股可以分为基本面龙头和市场炒作龙头两种类型。所谓基本面龙头,就是行业的领导者,比如中兴通讯是通信设备的龙头,中国平安是保险的龙头,沪电股份是PCB行业的龙头。市场炒作龙头是指题材热点中涨的最狠的股票。炒作龙头由资金不断博弈产生的龙头,不一定是行业龙头,可能是纯粹概念题材,典型的比如此前的5G龙头股东方通信,公司仅仅是跟5G沾边,但公司名称中有“通信”两个字,市场非常简单粗暴的将其归为5G概念,在资金的疯狂追捧下,成为近两年市场中的首只10倍股。

热点龙头的特征

题材热点龙头股有哪些特征?一般来看,龙头股具备低股价、小市值、次新股、少机构等特征。

低股价。低价是龙头的沃土,要保证股价大涨2-3倍以上还能吸引跟风盘,完成整个操作,股价就不能太高。比如东方通信从3.64元上涨至最高41.82元,顺灏股份从2.31元上涨至15.85元,沪电股份从3.26元上涨至今日的29.28元,美锦能源从3.11元上涨至21.54元。可以看到,这些大牛股的低点股价都比较低,从行情启动时股价最好不要超过10元。

小市值。跟低股价比较类似,市值太大难以成为黑马,一般题材热点龙头股的起涨点市值在100亿元以下,如果超过200亿元,上涨一倍就已经400亿,市值空间再往上涨一倍就达到800亿元,难度太大。

次新股。但一波行情来临的时候,主力资金往往比较偏好次新股,因为次新股刚刚上市不久,筹码比较干净,没有那么多套牢盘,没有股东减持、业绩地雷等黑天鹅事件。比如去年的券商股行情中,当年上市的中信建投最强,股价从底部的5.79元上涨至31.68元。

少机构。十大流通股中,机构一定不能扎堆,机构扎堆的股票涨起来会比较费劲,机构众多,上涨的途中分歧会比较大,难以拧成一股劲,形成合力比较难,所以机构扎堆的股票一般很难成为龙头股。当某个题材热点来临时,主力在物色龙头股时,一般都会回避基金重仓股,选择少机构甚至没有机构参与的个股。当然,如果基本面龙头成为市场的炒作龙头时,游资和基金会共同参与,推动股价上涨。

 

如何辨别龙头股

一个题材刚刚引爆市场的时候,涉及概念股往往集体涨停,龙头最先封板;随后几天会出现分化,龙头继续上涨,跟风股开始下跌。因此,辨析龙头最有效的时间是在概念炒作出现分化阶段,在分化阶段拒绝回调继续飙涨的个股常常是真龙头,一些由杂牌军组成的跟风股在分化阶段将会被打回原形。在市场有句老话,“三板定龙头”。在实际操作过程中,一个热点题材集体涨停时候,先关注涨停时间早、低股价、少机构参与的小盘股,观察在分化阶段能否继续强势,一旦强势,那么该股有可能成为热点龙头股。当然,一个大的热点题材中会出现多个龙头的情况,会进行切换的可能。

 举个例子说明,受中国禁止从缅甸进口稀土消息影响,516日稀土永磁板块上演涨停潮,当日包括英洛华、五矿稀土等20只个股涨停,其中英洛华(000795)是当日最先涨停的个股,股价仅仅5元左右,该股一季报的十大流通股东中基本上没有公募机构。而517日稀土永磁板块剧烈分化,广晟有色等近30只个股重挫逾5%,但英洛华却一字涨停,确认了稀土永磁的龙头地位,随后两天继续涨停。金力永磁(300748)受国家高层调研,引起资金的关注,在523日涨停反包上日大阴线,次日继续涨停,成为稀土永磁板块的新龙头,一度出现了七连板的走势。


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