“飞龙在天”之创新高模型:北方华创

越声理财 | 2019-03-05 16:39:10 | 分享至

002371 北方华创,上市日20100316日,创近期历史新高日201935日。

公司是国内半导体设备龙头,在国家02专项统筹规划下,公司负责研发产品种类最多,所对应的市场空间最大。目前,公司在光伏、LED、显示、封装等泛半导体应用领域发展快速;IC设备加速追赶,与国际差距逐渐缩短,多项28nm产品已实现销售。公司已成为国内规模最大、涉及领域最广、产品体系最丰富的高端半导体设备生产商。全球半导体设备行业主要由美日荷三国厂商垄断,CR10占有率超过60%。据SEMI数据显示,预计到2020年,大陆地区的设备销售额将达到170亿美元,但国产IC设备自给率极仅有1~2%。随着摩尔定律趋近极限,行业技术进步放缓,结合2020年是02专项截止年,公司技术有望逐渐赶上国际大厂,工艺覆盖率不断提高,量产推广能力显着提升,借助本土优势,国产替代有望加速提升。站在2025年或更远的未来,公司将参与全球竞争,只有通过不断优化创新,才能进一步提高市场占有率。

创新高催化剂:近期公司发布2018年业绩快报,公司2018年度实现营业总收入33.20亿元,同比增长49.36%;归属于上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长84.27%。受益半导体设备下游扩张及国产化趋势,公司主营业务中电子工艺装备(半导体设备)表现亮眼。2018年公司电子工艺装备主营业务收25.17亿元,较上年同期增长了75.42%;电子元器件主营业务收7.88亿元,比上年同期增长3.23%。另外,公司1月份拟定增募集资金不超过21亿元,开展5/7nm关键半导体装备研发,其定增对象包括国家大基金、北京电控、京国瑞基金等。得益于公司的业绩高速增长以及国家大基金加码投入,公司的股价近期放量拉高并突破去年的压力位创出历史新高。


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