越声内参:股指再次探底? 风险还在延续?

越声理财 | 2018-07-12 09:53:47 | 分享至

投资观察:

股指二次探底 警惕高位股潜在杀跌的风险

周三股市受美国商务部发布拟加征10%关税的2000亿美元中国商品清单和离岸人民币贬值350个基点的影响,早盘A股各大指数集体大幅低开后迅速下杀,最终各大指数全线重挫,上证综指下跌1.76%,收报2777.77点,创业板指数下跌1.88%,收报1563点。

昨日市场虽大幅低开,但与以往不同的是,此次指数已经经历了多次的下跌,并且估值回归到合理位置,政策方面也出现了微调,市场集中性风险已经释放,对股市影响正逐步削弱,尾盘指数一度回升,也表明短期杀跌空间有限,部分资金对于个股的追逐还是比较强烈。中报公布期间,建议重点关注中报业绩大幅增长的公司以及上市公司真正实施增持或回购的公司。

越声理财认为,目前市场已经处于相对低位,低位反复磨底的过程是正常现象。近期是中报窗口,重点关注中报业绩预期较好的行业,比如钢铁、水泥、化工化纤等行业低PE的超跌品种,个股选择上多注意低位阶段严重超跌股和业绩大幅增长的成长股。如果贸易摩擦再次升级,人民进一步贬值的话,可能引发投资者对相关资产贬值的担忧,如果叠加全球股市进入新一轮共振下跌,那么大盘再次探底的可能性加大。我们的操作建议是以控制仓位为主,耐心等待市场的企稳,激进的投资者可对股价超跌的中报业绩预增个股进行布局。下半年投资的主线仍是以科技成长股引领市场,市场企稳后可积极布局信息软件、半导体、消费升级概念板块。

行业动态:

1、【涨价主题】鸡价持续走高超市场预期 禽链公司有望受益

今年以来,毛鸡价格已由3.5元/斤上涨至4.4元,尤其是传统上并无消费热点的二季度,由于引种限制、出栏率不达预期、消费市场变化带来增量等因素,毛鸡价格呈现出超预期上涨。同时,今年的肉鸡行情已脱离了鸡肉联动的价格规律。

解读:市场判断毛鸡价格的上涨将向商品代和父母代鸡苗传导。行业将7月10日作为接鸡时间分水岭,以使增重期避开酷暑。目前来看,7月10日-7月12日鸡苗价格每天以0.2元的价格上涨,已经达到3元/羽。

相关上市公司包括:益生股份(002458)、民和股份(002234)、仙坛股份(002746)等。

2、【稀土永磁】北方稀土7月产品挂牌价发布 相关公司受关注

中国北方稀土高科技股份有限公司发布7月稀土氧化物挂牌价,较6月挂牌价相比,镨钕系产品普遍上调。金属镨钕挂牌价426000元/吨,较6月挂牌价相比涨0.7%,氧化镨钕、氧化钕挂牌价较6月均涨0.6%。

解读:机构分析,环保督查“回头看”先后深入江西赣州、内蒙古包头、广西等稀土主产区,江西和江苏均出现多家稀土企业停产,影响镨钕月度产量在1500-2000吨。供给边际趋紧以及环保成本的提升使行业生产成本接近盈亏平衡点,预计稀土价格将震荡回暖。

相关上市公司包括:北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)等。

公司资讯:

龙蟒佰利(002601):公司拟回购不超过1亿股股份

龙蟒佰利拟以不超过人民币12亿元,且不低于人民币3亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价格不超过18.00元/股,回购数量不超过已发行总股本的4.92%,即不超过1亿股。

建新股份(300107):中报预增1288%至1339%

建新股份最新公告,今年上半年预盈2.75亿元至2.85亿元,同比增长1288%至1339%。增长原因为公司部分产品销售价格提升,销售收入大幅提高,毛利率增加,使公司净利润大幅增长。


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