股指展现出韧性

越声理财 | 2018-07-11 16:59:47 | 分享至

受美国拟对2000亿美元中国产品征税消息的影响,股指直接低开震荡,经过情绪性宣泄后,收盘小幅企稳。板块和个股普跌,软件、云计算和工业互联网等科技类题材领跌,蓝筹则是煤炭、券商、地产、家电、钢铁和两桶油等跌幅较大。特斯拉概念在消息面刺激下有所表现,锂电池板块则相对抗跌,主要是天华超净四连板及宁德时代的刺激,要护盘的话这个板块算是一个不错的方向,毕竟是一个大容量的板块。而经过近一个月的阴跌后,指数基本上消化掉大部分的利空,可以看到全天股指下跌并没有前期那么凶了,能维持住震荡格局而不是单边下跌。

 

2000亿关税事件,理性的来看,短期情绪性影响超过实质性影响,为什么这么说呢?首先刚刚生效的500亿里只有340亿正式实施,另外的160亿至少现在还没有啥结果,这升级起码会有个过程,现在提出2000亿,无非就是用情绪来影响整个资本市场,这一招也是美国惯用的伎俩,在2015-2016年的时候,为了加息,耶伦从年初就开始喊,到年底算是加了一次,但是资本市场一旦产生了预期,资金就会加速流入,实现加一次达到加多次的效果。

 

应该说,当第一次开出关税筹码的时候,大家都很紧张,因为从来没经历过。第二次呢?总归效果会差一些了,因为你开始有准备了。所以我们可以看到,关税事件对于市场的冲击所带来的边际效用呈现明显的递减。市场经过半年超过800点的下跌,已经反应了贸易摩擦的影响,后面再怎么变化,影响的更多是具体个股的表现了。现在就重点关注两个时点了:本月晚些时候(160亿关税)以及830(2000亿关税),前者相对而言对市场冲击小一些,预期充分一些,月底政治局会议是政策变动窗口,可能有对冲,8月则是美国中期选举初选的高点,时间比较敏感。

 

总体上,指数2700多点附近这个位置,已经没什么好害怕的了。长期投资的,不用动了,坚决持有。做短线的,也可以开始找股票了。今后,芯片半导体、软件云计算﹑新能源汽车﹑工业互联网等领域会加速发展。特斯拉也终于来上海设厂了,据说年产能能达到50万辆。国际巨头特斯拉的介入,势必会改变当下新能源汽车行业的竞争格局,短期可能会直接带动动力电池需求的提升,但这也对一直依靠国家补助的中国新能源汽车带来挑战。操作上,持续缩量的反弹证明当下依旧弱势,加上外围形势再度陷入不确定,耐心等待下个节奏点机会。

 


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